Skip to main content

Cara Mengatasi Selisih Saldo Rekonsiliasi Bank

Nibras Ratna Fauziah, A.Md.A.K, CAP
Nibras Ratna Fauziah, A.Md.A.K, CAP
Product Enablement Consultant

Saat melakukan proses Rekonsiliasi Bank di Accurate Online, Kamu mungkin menemukan kondisi di mana seluruh transaksi sudah dicocokkan, namun tetap muncul selisih antara Saldo Rekening Bank dan Saldo Jurnal Accurate. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan karena secara transaksi terlihat sudah sesuai, tetapi angka saldo masih berbeda.

Perlu dipahami bahwa perbedaan ini biasanya terjadi karena sumber perhitungan saldo yang berbeda. Saldo Jurnal Accurate dihitung berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat sejak awal database dibuat hingga tanggal hari ini. Sementara itu, Saldo Rekening Bank pada proses impor hanya mengikuti nilai saldo akhir yang tercantum pada file CSV mutasi bank yang diimpor.

selisih saldo rekonsiliasi bank

Untuk memastikan penyebab selisih tersebut, Kamu perlu melakukan pengecekan pada kedua sumber saldo berikut ini.

Cara Melakukan Pengecekan Saldo​

1. Periksa saldo jurnal Accurate secara menyeluruh​

Untuk mengetahui Saldo Jurnal Accurate yang sebenarnya, lakukan pengecekan melalui menu Histori Bank.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

  • Akses menu Kas & Bank
  • Klik Histori Bank

selisih saldo rekonsiliasi bank

  • Atur periode tanggal mulai dari awal database dibuat hingga tanggal hari ini

selisih saldo rekonsiliasi bank

Dengan periode penuh sejak awal database, Kamu dapat melihat saldo akhir jurnal yang menjadi dasar perhitungan sistem Accurate.

2. Cek saldo akhir pada file CSV mutasi bank​

Selanjutnya, lakukan pengecekan pada saldo rekening bank yang bersumber dari file impor.

Caranya:

  • Buka file CSV mutasi bank yang sebelumnya diimpor ke Accurate Online
  • Periksa nilai saldo akhir yang tercantum pada file tersebut

selisih saldo rekonsiliasi bank

Saldo inilah yang dijadikan acuan sebagai Saldo Rekening Bank saat proses Rekonsiliasi.

Dengan membandingkan kedua sumber saldo tersebut, Kamu dapat mengetahui apakah selisih terjadi karena perbedaan periode pencatatan atau karena saldo awal pada file impor yang tidak mencerminkan keseluruhan histori transaksi.

Untuk melihat contoh pengecekan dan penyesuaian secara lebih detail, silakan tonton video tutorialnya agar Kamu dapat mengikuti langkah-langkahnya dengan lebih mudah.