Cara Mencatat Saldo Awal Uang Muka Penjualan
Saldo awal uang muka penjualan biasanya terjadi ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran di muka sebelum perusahaan mulai menggunakan Accurate Online, namun transaksi tersebut belum tercatat di sistem. Agar laporan keuangan tetap akurat, saldo awal ini perlu dicatat dengan benar supaya nilainya dapat digunakan untuk mengurangi tagihan pada Faktur Penjualan di periode berjalan.
Proses pencatatan saldo awal uang muka penjualan dilakukan dengan menggunakan akun Ekuitas Saldo Awal, sehingga tidak memengaruhi nilai pendapatan pada periode berjalan. Dengan pengaturan yang tepat, nilai uang muka pelanggan akan tercatat rapi dan dapat digunakan saat proses pelunasan transaksi penjualan.
Berikut ini adalah cara untuk mencatat saldo awal uang muka penjualan di Accurate Online.
Cara mencatat saldo awal uang muka penjualan
1. Akses menu preferensi pengaturan akun
- Masuk ke menu Pengaturan, kemudian pilih Preferensi untuk melakukan pengaturan akun yang akan digunakan pada saldo awal.
2. Tentukan akun diskon menggunakan ekuitas saldo awal
- Masuk ke sub menu Akun Perkiraan, lalu pada bagian Penerimaan/Pembayaran di kolom Akun Diskon, pilih akun Ekuitas Saldo Awal.
- Klik Simpan setelah selesai melakukan pengaturan.
3. Buat transaksi uang muka penjualan
- Masuk ke menu Penjualan, kemudian pilih fitur Uang Muka Penjualan untuk membuat transaksi saldo awal uang muka dari pelanggan.
4. Lengkapi informasi uang muka pelanggan
- Isi informasi Pelanggan, Tanggal transaksi, Nilai Uang Muka, serta status Kena Pajak sesuai kebutuhan.
- Pengaturan Kena Pajak bersifat opsional. Jika transaksi tidak dikenakan pajak, hilangkan centang pada opsi tersebut.
5. Proses transaksi penerimaan uang muka
- Klik tombol Proses, lalu pilih Pembayaran untuk melanjutkan pencatatan penerimaan uang muka dari pelanggan.
- Jurnal yang terbentuk dari transaksi uang muka penjualan akan ditampilkan sebagai referensi pencatatan.
6. Selesaikan proses penerimaan pembayaran
- Lengkapi informasi akun kas atau bank yang digunakan untuk menerima pembayaran uang muka dari pelanggan.
7. Hubungkan diskon dengan akun ekuitas saldo awal
- Klik nomor transaksi penerimaan, kemudian buka tab Informasi Diskon.
- Pada kolom Akun Diskon, pilih akun Ekuitas Saldo Awal, lalu isi nilai Diskon sesuai jumlah uang muka, misalnya Rp 2.000.000.
- Klik Lanjut untuk menyimpan pengaturan tersebut.
8. Simpan transaksi dan cek jurnal yang terbentuk
- Klik Simpan Penerimaan Penjualan untuk menyelesaikan proses pencatatan saldo awal uang muka penjualan.
- Jurnal yang terbentuk akan mencatat nilai uang muka ke akun yang sesuai tanpa memengaruhi pendapatan periode berjalan.
9. Gunakan uang muka untuk melunasi faktur penjualan
- Saat uang muka digunakan untuk mengurangi tagihan pada Faktur Penjualan, buka transaksi faktur yang dimaksud.
- Klik Ambil, lalu pilih Uang Muka, kemudian tentukan uang muka yang akan digunakan.
- Klik Lanjut untuk menerapkan uang muka pada transaksi penjualan tersebut.
